NetSuite Budget功能包

上次知识会我们谈10大SuiteApps，其中有一个关于Budget控制的，叫做Expense Commitments And Budget Validation. 在我眼里，其价值很大。因为这个功能是继“费用报告策略”之后的又一关于费用、预算控制的功能增强。关于费用报告策略的，可以参考之前的文章：

NetSuite 费用报告策略_毛岩喆的博客-CSDN博客

今天我们就对Expense Commitments And Budget Validation这个功能包做了概要介绍。

顾名思义，这个功能包的主要用途是对“费用预算”的校验和控制。具体功能包括：

• 利用标准的科目预算，或者自定义的科目预算功能，进行费用科目的预算制订。
• 基于上述制订的科目预算，在PO、Purchase Request、Vendor Bill保存时，进行预算使用金额校验（Validation），进而进行控制（警告或者禁止保存）。
• 通过Workbook进行数据分析和展示。

这个功能包的安装前提是需要有“高级财务模块”，因为涉及到“多版本预算”功能。

安装

这个功能包是通过SuiteApps渠道发布的，而非往日的SuiteBundle渠道。所以，请到SuiteApps菜单下搜索，并安装之。

设置

1.Budget Control

Budget Control决定了如下几个控制行为：

• 保存时，警告还是阻止保存。
• 预算耗尽临近阈值。
• 计算预算耗用的Saved Search。
• 各类警告信息内容。

2.Budget Preferences

在定义了Budget Control的基础上，定义Budget Preferences。主要参数包括：

• 是否启用Budget Validation
• 预算数据源是标准预算还是自定义预算
• 预算校验用的Saved Search以及校验维度
• 如果科目未设置预算时，PO等事务处理是否允许被保存。

特别注意，如果是OneWorld账户的话，需要在Subsidiary中选择相应的参数值。Subsidiary中的参数值优先于Budget Preferences中的。例如，如果在某个Subsidiary中如果不勾选“Enable Budget Validation”，那么即使在Budget Preferences中勾选了，那么实际上在那个Subsidiary中的预算控制功能是未启用的。

 3.Budget Account

Budget Account的意思比较诡异，它是指需要设置一个“临时”科目。原因是，在这个功能包的设计中“自定义预算”的数据存储表，采用的是Custom Transaction的类型，而非我们平时用的Custom Record类型。所以需要一个贷方科目，来平衡费用的借方数值。所以，这个Budget Account毫无意义，完全是个副产品。新建一个费用类型的科目，将Budget Account的参数项勾上就好了。

然后在Accounting Preferences中选上它。不做这一步，在新建“自定义预算”始终会报错。

 4.Budget设置

Budget可以是原来财务功能中的标准预算值，或者是自定义预算值。如果使用标准预算值，是不能控制到Custom Segment的，而自定义预算值可以。所以，我们倾向于使用自定义预算值。

并且由于自定义预算的数据基础是“Custom Transaction”，所以其内建了单据状态，可以支持审批流。这比较符合预算制订的流程。

请注意，目前的版本只能做到Monthly预算值控制，做不到Yearly、Custom 等周期模式。

事务处理过程控制

目前此功能的作用域只针对PO、Purchase Request和Vendor Bill, 控制不了ER和JE。

当单据保存时，系统会检查科目、核算维度对应的预算值，然后进行报错显示。依据与Budget Control的设置（警告 或 阻止保存），决定是否能够保存。

 预算结果展示

作为预算控制的结果，在Workbook中预制了几个报表。

 以上是我们对此功能包的概要介绍，简单总结一下：

下面，开始你的测试吧！